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Die 100 wichtigsten Trading-Fachbegriffe

Alphabetisch sortierte Liste mit den 100 wichtigsten Trading-Fachbegriffen (bezogen auf MetaTrader MT4/MT5, CFDs, Expert Advisors, Indikatoren, Charts, Templates, Orderarten, Stops, Trailing, Breakeven, Pips/Punkte, Spread, Slippage, Swap usw.) und kurzen Erklärungen:

  1. Arbitrage
    Ausnutzen von Preisunterschieden desselben Basiswerts an verschiedenen Märkten oder Kontrakten zur risikofreien Gewinnrealisierung.
  2. Ask-Preis
    Preis, zu dem der Markt (Broker) bereit ist zu verkaufen – Trader kaufen zum Ask.
  3. Auftragsgröße (Ordergröße)
    Volumen einer Order, in Forex oft in Lots, bei CFDs in Kontrakt-Einheiten.
  4. Auftragsbuch (Orderbuch)
    Übersicht aller offenen Limit- und Stop-Orders in einem Marktsegment.
  5. Ausführungstyp (Execution Type)
    Art der Orderausführung, z. B. „Instant Execution“ oder „Market Execution“.
  6. Average True Range (ATR)
    Volatilitätsindikator, der den durchschnittlichen Kursbereich über eine Periode misst.
  7. Backtesting
    Testen einer Handelsstrategie anhand historischer Kursdaten im Strategy Tester.
  8. Basiswährung
    Erstgenannte Währung in einem Währungspaar (z. B. EUR in EUR/USD).
  9. Bear Market (Bärenmarkt)
    Marktumfeld mit vorherrschend fallenden Kursen und pessimistischem Sentiment.
  10. Beta
    Maß für die Volatilität eines Basiswerts im Vergleich zum Gesamtmarkt.
  11. Bid-Preis
    Preis, zu dem der Markt (Broker) bereit ist zu kaufen – Trader verkaufen zum Bid.
  12. Bollinger Bänder
    Volatilitätskanal um einen gleitenden Durchschnitt (meist ±2 Standardabweichungen).
  13. Break-even-Punkt
    Kurs, bei dem ein Trade weder Gewinn noch Verlust aufweist.
  14. Breakout
    Ausbruch eines Kurses aus einer Chartformation (z. B. Range, Dreieck).
  15. Broker
    Vermittler zwischen Trader und Interbankenmarkt; stellt Handelsplattform und Konten.
  16. Broker-Server
    Technische Infrastruktur beim Broker, die Orders entgegennimmt und ausführt.
  17. Carry-Trade
    Ausnutzen von Zinsdifferenzen zwischen zwei Währungen durch Long-Reihe mit hoher Finanzierung.
  18. CFD (Contract for Difference)
    Derivat, das die Kursdifferenz eines Basiswerts ohne physischen Besitz abbildet.
  19. Chart
    Grafische Darstellung von Kursbewegungen über z. B. Linien-, Balken- oder Kerzencharts.
  20. Chartanalyse
    Technische Analyse von Kursverläufen mit Mustern, Linien und Indikatoren.
  21. Chartmuster
    Formationen wie Kopf-Schulter, Dreieck, Flagge, die Kursziele und Umkehr signalisieren.
  22. Closing Price (Schlusskurs)
    Letzter Kurs einer Periode (Kerze/Balken).
  23. Confirmation (Bestätigung)
    Zweiter Indikator oder Preisbewegung bestätigt ein Signal.
  24. Correlation (Korrelation)
    Statistisches Maß (-1 bis +1) für gemeinsame Bewegungen zweier Basiswerte.
  25. Cross Pair (Kreuzpaar)
    Währungspaar ohne USD-Bezugswährung (z. B. EUR/GBP).
  26. Custom Indicator (Benutzerdefinierter Indikator)
    In MQL4/MQL5 programmierter eigener Indikator.
  27. Daily Candle (Tageskerze)
    Kerze, die die Kursbewegung eines Handelstags zeigt.
  28. Delta
    Kennzahl (0–1), die Veränderung des Optionspreises relativ zur Kursbewegung des Basiswerts.
  29. Derivat
    Finanzinstrument, dessen Wert von einem Basiswert (z. B. CFD, Option, Future) abgeleitet ist.
  30. Depth of Market (Markttiefe)
    Anzeige der vorhandenen Liquidität auf verschiedenen Preislevels.
  31. Divergenz
    Auseinanderlaufen von Indikator und Kurs, oft Umkehrsignal.
  32. Drawdown
    Rückgang vom letzten Equity-Hoch bis zum darauffolgenden Tief, in % oder absoluten Zahlen.
  33. ECN (Electronic Communication Network)
    Netzwerk, das Orders direkt zwischen Teilnehmern matched, ohne Dealing-Desk.
  34. Equity
    Eigenkapital: Kontostand plus/minus unrealisierten Gewinn/Verlust offener Positionen.
  35. Equity Stop
    Automatischer Stop-Loss basierend auf einem maximalen Equity-Verlust.
  36. Execution Delay (Ausführungsverzögerung)
    Zeit zwischen Orderaufgabe und tatsächlicher Ausführung.
  37. Expert Advisor (EA)
    Automatischer Trading-Roboter in MQL4/MQL5, der Strategien selbstständig ausführt.
  38. Expiration (Verfallsdatum)
    Datum, an dem ein Derivat (Option, Future) verfällt.
  39. Fibonacci-Retracement
    Horizontale Linien bei 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % zur Erkennung von Pullback-Niveaus.
  40. Forex (Foreign Exchange)
    Devisenmarkt, in dem Währungen gehandelt werden.
  41. Free Margin
    Verfügbarer Betrag im Konto, der nicht als Margin gebunden ist.
  42. Fundamentalanalyse
    Bewertung von Basiswerten anhand ökonomischer, finanzieller und politischer Daten.
  43. Gap (Kurslücke)
    Bereich ohne gehandelten Preis, wenn Eröffnungskurs über/unter Schlusskurs der Vorperiode liegt.
  44. Gleitender Durchschnitt (Moving Average, MA)
    Indikator, der den Durchschnittspreis über eine Periode glättet.
  45. Grid Trading
    Strategie mit gleichbleibenden Abständen zwischen Buy- und Sell-Orders.
  46. Hedging
    Absicherung gegen Kursrisiken durch entgegengesetzte Positionen.
  47. High (Höchstkurs)
    Höchster Preis einer Periode (Kerze/Balken).
  48. High-Frequency Trading (HFT)
    Algorithmisches Trading mit sehr hoher Transaktionsrate und kurzen Haltezeiten.
  49. Ichimoku Kinko Hyo
    Mehrkomponenten-Indikator mit Tenkan-, Kijun-, Senkou-Span-Linien und Wolke.
  50. Initial Margin (Ersteinlagemarge)
    Benötigte Sicherheitsleistung, um eine Position eröffnen zu können.
  51. Korrelation
    Beschreibung, wie eng zwei Märkte/Instrumente gemeinsam tendieren (positiv/negativ).
  52. Kontogröße
    Gesamtes Kapital, das auf einem Handelskonto zur Verfügung steht.
  53. Kurs
    Aktueller Handelspreis eines Basiswerts.
  54. Leverage (Hebel)
    Verhältnis zwischen Handelsvolumen und eingesetztem Eigenkapital.
  55. Limit Order
    Order, die nur zu einem besseren oder gleich gesetzten Kurs ausgeführt wird.
  56. Liquidity (Liquidität)
    Maß für die Leichtigkeit, einen Basiswert ohne großen Slippage zu handeln.
  57. Lot
    Standardisierte Handelsgröße; 1 Lot = 100.000 Einheiten der Basiswährung im Forex.
  58. Long-Position
    Kauf eines Instruments in Erwartung steigender Kurse.
  59. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
    Trendfolge-Oszillator aus zwei gleitenden Durchschnitten und Signallinie.
  60. Margin
    Hinterlegte Sicherheitsleistung, um eine gehebelte Position zu eröffnen.
  61. Margin Call
    Warnung, dass das freie Eigenkapital unter eine Schwelle gefallen ist; Positionen können zwangsge­schlossen werden.
  62. Market Maker
    Broker-Modell, bei dem der Broker selbst als Gegenpartei zu Trades auftritt.
  63. Market Order
    Sofortige Ausführung zum aktuell besten verfügbaren Preis.
  64. Momentum
    Indikator, der die Geschwindigkeit einer Kursbewegung misst.
  65. NAV (Net Asset Value)
    Nettoinventarwert eines Fonds oder Portfolios pro Anteil.
  66. News Trading
    Strategie, die auf Marktreaktionen nach Wirtschaftsnachrichten setzt.
  67. Open Price (Eröffnungskurs)
    Erstes gehandelte Preisniveau einer neuen Periode.
  68. Overbought
    Zustand, in dem ein Indikator auf zu starke Kaufseite hinweist (z. B. RSI > 70).
  69. Oversold
    Zustand, in dem ein Indikator auf zu starke Verkaufsseite hinweist (z. B. RSI < 30).
  70. Pending Order
    Order, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Erreichen eines Levels aktiviert wird (Limit/Stop).
  71. Pip (Punkt)
    Kleinste Preisänderung eines Forex-Paars (meist 0,0001) oder CFD-Tick.
  72. Position Sizing
    Festlegung des Trade-Volumens anhand von Risiko- und Money-Management-Regeln.
  73. Profit Factor
    Verhältnis von Bruttogewinnen zu Bruttoverlusten einer Strategie.
  74. Quote-Währung
    Zweitgenannte Währung in einem Paar (z. B. USD in EUR/USD) – gibt den Preis je Einheit Basiswährung an.
  75. Range
    Seitwärtsbewegung zwischen horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
  76. Realized Profit/Loss
    Tatsächlicher Gewinn/Verlust aus bereits geschlossenen Positionen.
  77. Resistance (Widerstand)
    Preisniveau, bei dem Verkaufsdruck zu erwarten ist und Kursanstiege häufig abbrechen.
  78. Risk Management
    Regeln und Techniken zur Begrenzung von Verlusten und Kapitalerhalt.
  79. Rollover
    Übertrag einer Position über den Handelstag mit Zinsanpassung (Swap).
  80. Scalping
    Kurzfriststrategie mit sehr schnellen Ein- und Ausstiegen zur Gewinnrealisierung kleiner Kursbewegungen.
  81. Session
    Handelszeitraum großer Märkte (z. B. London, New York, Tokio).
  82. Sharpe Ratio
    Kennzahl für Rendite/Risiko-Verhältnis einer Strategie (Überschuss­rendite dividiert durch Volatilität).
  83. Short-Position
    Verkauf eines Instruments in Erwartung fallender Kurse.
  84. Slippage
    Abweichung zwischen erwartetem und tatsächlich ausgeführtem Kurs, insbesondere bei hoher Volatilität.
  85. Spread
    Differenz zwischen Ask- und Bid-Preis; Hauptkostenfaktor im Forex/CFD-Trading.
  86. Stop-Loss
    Automatische Order, die eine Position bei Erreichen eines festgelegten Verlustkurses schließt.
  87. Stop-Order
    Pending Order, die bei Überschreiten eines Levels aktiviert wird (Stop-Buy/Stop-Sell).
  88. Strategy Tester
    MT-Tool zum Backtesten und Optimieren von Expert Advisors.
  89. Swap
    Finanzielle Anpassung (Zinsdifferenz), die beim Übernachten einer Position berechnet wird.
  90. Take Profit
    Automatische Order, die eine Position bei Erreichen eines festgelegten Gewinnkurses schließt.
  91. Technical Analysis (Technische Analyse)
    Untersuchung von Charts und Indikatoren zur Prognose zukünftiger Kursbewegungen.
  92. Template
    Gespeicherte Chartkonfiguration (Farben, Indikatoren, Timeframes), die auf andere Charts angewendet werden kann.
  93. Tick
    Kleinste mögliche Kursänderung; bei Forex in Pips, bei Aktien in Cent.
  94. Time and Sales
    Anzeige aller tatsächlich gehandelten einzelnen Transaktionen mit Zeit und Preis.
  95. Timeframe
    Zeitintervall einer Kerze oder eines Balkens im Chart (z. B. M1, H1, D1).
  96. Trailing Stop
    Dynamischer Stop-Loss, der dem Kurs in definierten Abständen folgt und Gewinne sichert.
  97. Trend
    Richtung der Kursbewegung über einen definierten Zeitraum (aufwärts, abwärts, seitwärts).
  98. Trendlinie
    Gerade Linie, die Hochs oder Tiefs verbindet und einen Trend visueller darstellt.
  99. Turnover (Umsatz)
    Gesamtvolumen aller gehandelten Kontrakte oder Währungen in einem bestimmten Zeitraum.
  100. Volatilität
    Maß für die Schwankungsintensität eines Kurses; Basis für viele Risiko- und Optionsmodelle.